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不要在推土机前捡硬币
作者:leyu乐鱼体育  来源:  时间:2021-10-30 11:20  点击:

  昨日市场低开低走,表现疲软。沪指收盘3518点,下跌1.23%;创业板指收盘3278点,下跌0.92%;沪深300指数下跌0.69%。北向资金全天净流入71亿元,其中沪市净流入45亿元。

  从代表全市场指数的wind全A的走势来看,市场短期的走势确实非常的难看。比如均线月底,但是第二天是立马就收回120日均线之上,同时目前技术指标MACD也是下行走势。从市场的反馈来看,颇有一些年初的味道,比如,目前除了新能源相关的方向包括光伏和风电,其他板块看起来都像是走出了熊市的感觉;就像年初的时候,市场只有酱香型白酒在涨,其他都在跌一样。虽然形态走势比较差,但是好的一面是季报披露的基本都差不多包括基金的季报,所以这种下跌的情况可能在这1-2个交易日内就会做出方向性选择。暂时忍忍吧,因为也没系统性风险。

  最新公布的工业企业利润数据来看,结构上依然在向上游倾斜,但是中游行业利润出现了拐点的迹象,下游依然承压,上游利润占比可能已经非常接近顶部,周期股也出现了明显的资金流出的迹象。另一方面,不太好的地方在于,从库存数据来看,库存增速的回落反映当前企业正由被动补库存向主动去库存过渡:一方面,能耗双控政策影响下,高能耗企业开工补库意愿削弱;另一方面,地产调控政策叠加疫情反复制约消费和投资修复,经济增速很可能进一步走弱,需求端对企业生产的支撑作用也在减弱。预计四季度库存增速可能进一步回落。

  流出周期股的资金可能会选择哪个方向,一方面政策上有利的新能源可能仍然是一个方向,另一方面,消费股也是一个很好的答案。首先是,上游利润拐点的形成,对中下游企业的利润的挤压边际上会出现改善;另一点是,从目前跟踪的下游价格情况来看,10月的cpi同比数据大概率会上升,因为不仅蔬菜价格在上涨,猪肉价格在10月份也上涨了超过20%的幅度。所以,可能是时候考虑“Long CPI , Short PPI”策略了,即做多中下游,做空上游的组合策略。

  文章内容仅供投资者参考,不构成投资建议,投资者据此作出的任何投资决策与璇玑学院无关。返回搜狐,查看更多

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